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第500章 摩根士丹利的选股标准(第1页)

钱金继续说道:“炒股炒的就是预期,以前大家都预期比亚迪可以超越丰田、本田,成为新能源汽车的龙头企业,现在比亚迪成功了,因此预期也就没了,股价也就失去了继续上涨的空间。”

“接下来市场预期比亚迪会面临华为、小米强有力的竞争,销量下滑、汽车降价是大概率事件,只要这个预期没有扭转,再好的业绩也没用,股价还会继续下跌。”

说到这里,钱金不得不佩服巴菲特的高明,持有比亚迪那么多年,一直不卖,直到比亚迪市值破万亿的时候,在最高光时刻减持走人。

当时嘲笑巴菲特的人现在肠子都悔青了。

但是,也有人打死不明白这个道理,发帖说:“我卖出比亚迪的两个前提条件是:第一,比亚迪市值超越茅台,成为新一代的股王;第二,比亚迪销量超越丰田、大众,成为全球第一车企。这两个条件一天不达到,我就一天拿着比亚迪,没有后退可言,绝不卖出股票。我就不信供应链最完整、制造成本最低、研发投入最高、营收利润最大、产品线最全、全球布局最完善的企业,卷不死这堆亏损的、单系的、产研分离的、产能不够的、出不了国的、没海外工厂的、还没和燃油体系切割的、现金储备不足的车企们。”

看到这样的言论,钱金也是感到好笑,心想:“你是来炒股赚钱的,又不是来赌气的,买个股票而已,还真把自己当股东了!股市专治各种不服,越是头铁的人死的越惨!”

突然间,钱金想到一个问题:“现在比亚迪的股东人数是多少?”

打开股本结构一看,是35万人,太多了!

经过这两天的研究发现:凡是市值1000亿以上的股票,其股东人数不能超过20万人。

茅台市值两万亿,但它的股东人数一直维持在15万人左右,处于高度控盘状态,属于典型的庄股特征。

正因为股权高度集中,所以股价才能维持在高位。

神华集团市值6000多亿,其股东人数也不过只有14万人。

同样是通信公司,移动的估值就比较高,市净率为1.5倍,而联通的市净率只有0.89倍,是因为移动业绩好、股息率高吗?也不是。

按股息率计算,现在的移动还不如电信和联通,并无多大的投资价值。

移动强势的原因之一就是股东人数非常少,只有8万多人,还不如一只中盘股的人数多。

比亚迪上市之初,股东人数也是很少的,只有八九万人,随后几年虽然股价大幅上涨,但股东人数增加缓慢,几年时间也不过增加了三四万人而已,不多。

但是到了2021年,随着比亚迪汽车销量的火爆,买比亚迪股票的人突然间多了起来,股东人数直接翻倍,达到了20多万,然后就是30万人、40万人。

随着股东人数的增加,比亚迪股价见顶回落,现在已是溃不成军。

宁德时代也是如此,刚开始股东人数只有六七万人的时候,股价天天上涨,后来人数达到15万人,就逐渐的上涨乏力,再后来人数突破20万人,股价便进入了下降通道。

股东人数多的股票也不是不能上涨,例如京东方在2019年的股东人数就已经高达100万人,但股价却从2.5元上涨到了7.5元,涨幅达到3倍。

上涨的原因是公司的每股收益从五分钱增加到7毛钱,增幅达到14倍。

公司业绩好转吸引了大量的投资人涌入,于是股东人数继续增加到140万人。

这说明:只要公司业绩持续增长,看好这只股票的人越来越多,有更多的人愿意出更高的价格买入股票,那么股价照样可以上涨,股东人数多少并不是股价涨跌的决定因素。

但只要公司业绩下滑,这种股东人数非常多的股票,就会持续阴跌,下跌的时间会很长。

而庄股则相反,抗跌性非常强,但只要下跌就很容易跌停板,例如ST左江,一只垃圾股竟然股价高达200元,巍然不动,就是因为它的股东人数太少,只有两千多人。

为什么会出现两种截然不同的走势呢?

钱金想了想,这可能是散户与机构的资金量不同、操作方式不同导致。

作为一只庄股,机构已经高度控盘,在没有出完货之前,机构必须维护股价,如果股价下跌,那么机构的损失太大。

当然,庄家也不是万能的,许多庄股在高位横盘几年之后,庄家只能以跌停板的方式割肉离场,例如当年的德隆集团。

而股权分散的散户股则完全相反,很难暴涨暴跌。

不会暴涨是因为机构手中没有足够多的筹码,如果快速拉高股价就是给散户抬轿子,这样的傻事没人愿意干。

不会暴跌是因为有大量的散户看好,只要股价跌多了就有大量的人去抄底,套牢的人也会去补仓,这样就推动股价反弹。

不过反弹的力度很弱,一般不会超过20%,因为散户的特点就是赚一点就卖,保本出也卖,如此一来,只要股价反弹,就会有大量的获利盘、套牢盘涌出,导致反弹戛然而止。

钱金发现宁德时代的股东人数已经连续几个季度增加,目前已经达到了23万人,这意味着股权逐渐分散,后期还会有更加惨烈的多杀多局面。

对股东人数最看重的机构就是大名鼎鼎的摩根士丹利。

钱金调出摩根士丹利的持仓股票,发现他一共买了154只股票,有大盘股,也有小盘股,有绩优股,也有垃圾股,有低位股,也有高位股。

这些股票看似分布在各个行业,没有规律,但是他们却都有一个共同的特点,那就是:股权高度集中,股东人数稀少。

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